年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺項目項目可行性研究報告
第一章 總 論
1.1.1項目名稱
年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺項目
1.1.2項目承辦單位
XXXX有限公司
1.1.3項目建設地點
XXXX縣產業聚集區
1.1.4項目建設期限
2015年9月-2017年5月
項目總投資3500.00萬元，規劃用地面積36110平方米，規劃總建筑面積8308平方米。項目建成達產后可年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺，實現銷售收入36200.00萬元。主要建設內容如下：
項目規劃建設生產廠房8308平方米；購置普通車床、數控車床、立式車床、牛頭刨床、萬能升降臺銑床、萬能外園磨床、搖臂鉆床、液壓壓力機、變頻器裝配流水線、真空浸漬烘干成套設備、檢測設備等生產相關設備；配套建設供配電、給排水、消防、道路等附屬工程。項目建設完成后可以達到年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺的生產能力。
項目區內水、電、氣等基礎設配套完善，可以保障項目建設和使用的需要。
項目產生的廢水、廢棄物、廢氣、噪聲等均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按國家規定的排放標準達標排放。
項目建成后，由XXXX有限公司負責運營管理，項目總勞動定員138人。
項目總投資3500.00萬元，其中建設投資2827.86萬元，建設期利息172.14萬元，流動資金500.00萬元。
項目所需資金計劃由項目建設單位自籌2100.00萬元，銀行貸款1400.00萬元。
1.1.10項目效益
項目建成后達到年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺的生產能力，正常年份可實現收入36200.00萬元，所得稅后凈現值為3463.52萬元，稅后內部收益率為31.79%，總投資收益率49.72%，盈虧平衡點43.64%，年均利稅總額2302.67萬元，可直接帶動138人就業。
本項目符合國家產業政策、行業發展規劃及地方的發展需要，擬選工藝技術成熟、可靠，配套設備節能環保，社會和環境影響效益顯著；公司管理規范，資金實力和籌措能力較強，能夠保證該項目的順利實施。所以，本項目技術上可行，經濟上合理，項目建設是必要的、可行的。
2.1.1政策背景
同時，智能化的電氣行業已經成為行業發展新趨勢，新型電機的開發和推廣，大大的推動了電氣行業的發展，因此，發展中國高效節能新型電機，推廣節能產品，響應國家節能政策、實現節能降耗的重要舉措。近年來國家基礎設施建設的加速開展，國家“西電東送”工程的推進和西部大開發為新型電機行業提供了充足的市場空間，新型電機產品市場需求十分廣闊�；谝陨险吆托袠I背景，XXXX有限公司提出了該年生產高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺項目。
根據市場發展的要求，企業要騰飛，要在市場競爭中立于不敗之地，必須要有超越精神。只有擴大規模和新產品研發，才能為企業創造出應有的經濟效益，增強企業的發展后勁。該項目為高效節能永磁電機和變頻驅動控制器生產項目，建成后可以更好的帶動企業的發展。
該項目的建設將會大大提高企業生產能力，提高生產工藝水平，提高產品質量，同時可加強新產品開發力度，適應市場的需要，滿足市場對高效節能永磁電機和變頻驅動控制器的迫切需求，提高企業的規模經濟效益和科技含量，提高企業的競爭能力，適應市場發展需要。
綜上所述，提出本項目建設具有十分重大的現實意義和戰略意義：一可促進我國產業結構優化升級；二可提高本行業技術水平，帶動市及周邊經濟發展；三可增加地方財政收入，幫助城鄉居民加快小康步伐。
綜上，本項目的建設是十分必要的。
本項目生產的高效永磁同步電動機，與普通電機相比，額定工況下效率提高3%~8%，輕載效率提高達20%~30%.
永磁
同步電機與異步電機相比，具有明顯的優勢，它效率高，功率因數COSΦ高，體積小，功率密度大，同樣功率比異步電機小一到兩個機座號，溫升低，節能效果顯著，較好地提高了電網的品質因數，充分發揮了現有電網的容量，節省了電網的投資，它較好地解決了用電設備中“大馬拉小車”現象。
1、效率及功率因數
異步電機在工作時，電機需要從電網吸收部分電能勵磁，這部分電能最終以電流在轉子繞組中發熱消耗掉，該損耗約占電機總損耗的20～30%，它使電機的效率降低，同時由于勵磁電流的存在，電機呈現感性負載，使電機輸入電流落后于電網電壓一個角度，造成電機的功率因數偏低。另外，從
永磁同步電機與異步電機的效率及功率因數曲線(圖1)可以看出，異步電動機在負載率（=P2/Pn）<50%時，其運行效率和運行功率因數大幅度下降，所以一般都要求其在經濟區內運行，即負載率在75%-100%之間。永磁同步電機在轉子上嵌入永磁體后，由永磁體來建立主磁場，在正常工作時轉子與定子磁場同步運行，轉子中無感應電流，不存在轉子電阻損耗，只此一項可提高電機效率3%~5%。由于水磁電機中無感應電流勵磁，定子繞組有可能呈純阻性負載，使電機功率因數幾乎為1。從永磁同步電機與異步電機的效率及功率因數曲線(圖1)可以看出，永磁同步電機在負載率>20%時，其運行效率和運行功率因數變化不大，運行效率>80%。
4.2.1選址原則
（1）符合國家、地區和城鄉規劃的要求。
（2）節約用地。建設用地因地制宜，優先考慮利用荒地和空地，不占耕地，并力求節約用地。
（3）滿足項目對原材料、能源、水和人力的供應及生產工藝和營銷的要求。
（4）有利于廠區合理布置和安全運行。
（5）有利于環境保護和生態，應有利于項目所在地的經濟和社會發展。
（6）節約和效益的原則，盡力做到降低建設投資，節省運費，減少成本，提高利潤。
（7）安全方便的原則，防洪、防震、防地質災害和戰爭危害，有利于廠區合理布置和安全運行。
（8）實事求是的原則，進行多個方案的科學對比和合理選擇。
4.2.2項目選址
本項目建設地點位于XXXX縣產業聚集區，項目區地形規則，地勢平坦，地質優良，基礎設施齊全。具備優越的地理條件，并且在原材料和人力資源、運輸等各方面都有利于項目的建設實施，完全符合以上對項目選址的原則要求。
產品生產工藝流程主要包括產品設計、下料、加工、部裝、組裝、檢驗、成品等環節。由于本項目為新型電機產品，涉及到技術安全保密環節，因此本項目的工藝流程作簡化處理，簡化后的產品生產工藝流程如下圖所示：
高效節能永磁電機生產工藝流程圖
裝配-PQC檢驗-調試-老化-FQC檢驗-包裝-OQC檢驗-成品倉
變頻器生產工藝
5.2.1主要設備選型原則
5.2.2主要設備來源
均選用國內外先進設備，并委托有相應資質的招標代理機構代理招標，采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網發布。
5.2.3主要設備清單
5.3.1土建
5.3.2廠區防護及綠化
1、用地內建筑物根據其性質、耐火等級按防火間距要求布置。
2、靠近道路的圍墻采用通透式圍墻，其他采用磚砌圍墻作為周邊維護，出入口設門衛。
3、綠化是環境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區、綠化帶的設置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。
5.3.3道路
當今能源建設已成為世界性的重大問題之一，各國政府對于能源問題都給予了極大關注。合理利用能源、降低能耗被列為經濟發展的重大課題。節能工作是一種特定形式的“能源開發”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠低于經濟發達國家，節能工作基礎還很薄弱，節能工作潛力巨大。
7.1.1原則和標準
1、堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。
2、認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源和節約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節約能源和資源。
3、積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業主管部門已公布的淘汰落后工藝。
7.1.2規范和依據
根據項目建設規模、生產工藝選擇及設備選型，對能源消耗量結算進行如下分析。本項目生產主要耗能是電力、水，因此企業應加電力、水的控制管理，以達到節省能耗降低成本，增加經濟效益的目的。
項目全年能源消耗量見表7-1。
7.4.1建筑節能
1、利用科學管理方法是節電的有效措施。對動力設備和管線按規程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態下運行，減少電損耗。
2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。
3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數≥0.9。
4、采用節能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。
5、整體項目全廠照明路燈廣泛使用LED照明技術，達到節能目標。
6、制定節電管理制度。
7.4.3工藝節能
本項目生產工藝路線較短，能耗較少，排污強度較小，污染治理方面消耗的能源量小。
良好的工藝控制是實現能源高效利用的前提，本項目應全面采用PLC自動控制系統，加強對工藝指標的控制，保證裝置工藝指標處于最佳狀態，避免人工頻繁的重復性操作，從而有效減少誤操作，即滿足安全生產的需要，同時也可避免過度或不及造成的能源損耗。
7.4.4節水措施
8.3.1建設期對環境的影響
8.3.2運營期對環境的影響
1、廢氣
焊接過程中產生的廢氣和噴漆過程產生的漆霧及有機廢氣，砂處理過程中產生的少量粉塵。
2、固廢
機加工產生的邊角料、廢屑、機加工中機床運行和設備調試產生的廢機油、廢液壓油、廢齒輪油、原輔材料的廢包裝物、噴漆產生的廢油漆桶、漆渣、廢活性炭、廢過濾棉。
3、噪聲
生產過程中各類磨床、沖床、鉆床等設備產生的噪聲。
4、廢水
項目無生產廢水產生，主要廢水為生活污水。
設置環保監測小組，在總經理的領導下進行日常監測和管理工作。小組配備環保專業技術人員和監管人員，負責組織、實施、監督該企業的環保工作，經常監測排放的污染物是否符合規定的排放標準，分析排放污染物的變化規律，為制訂污染控制措施提供依據，并定期向有關部門報告。
綜上所述，本項目符合國家、省、市有關環境保護的要求，實施過程中嚴格按照環境保護“三同時”原則，施工期環境影響屬于短期影響，隨著施工的結束而消失，施工過程中采取一定的防治措施后對環境無影響。本項目采用的技術水平國際領先，生產過程產生的污染物經處理后，實現達標排放。對于保持生態環境，減輕環境污染具有重要的意義。
9.1.1設計依據
9.1.2勞動安全
9.1.3職業衛生
消防工作是安全工作的重要部分，設計中依據國家有關規定和標準執行。
9.2.1設計主要依據
9.2.2消防原則及措施
10.1.1項目組織
辦公室：執行上級指令，下達貫徹執行，建立市場信息反饋機構。
物料管理部：負責原料的采購和供應。
生產技術部：組織生產和原材料供應，負責技術研發和技術培訓。
銷售部：負責新產品的宣傳、推廣、市場監管、新產品銷售、營銷培訓。
質檢部：負責原料、輔料及成品質量的檢測。
財務部：組織和協調財務管理。
保衛部：負責維護工廠的正常秩序和公共財產安全。
10.2.1工作制度
10.2.2勞動定員
本項目建成后勞動定員138人，其中行政管理人員12人，技術人員28人，其他為一線職工及其他輔助人員。
10.2.3人員來源
10.2.4人員培訓
建立員工培訓計劃，重點放在培訓質檢、生產工藝、自動化等。一方面，從各大院校請進專業人員對企業人員進行培訓；另一方面，爭取從高等院�；蚱渌愋推髽I引進專業對口的技術人員，以培養高素質的技術力量，增強本企業的隊伍實力。
11.1.1財務管理
11.1.2設備物資管理
11.1.3工程管理
工程管理包括工程設計、設備物質采購、施工監理和竣工驗收等過程，關系到整個項目的工程質量和效益的發揮。公司根據項目的建設進度，結合各部分的投資規模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位，同時根據項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備物資采購，在采購過程中，同時聘請有關專家進行指導，以保證所采購設備物資經濟適用，使各項目建設按計劃順利進行。
為了保證項目的實施，應逐項編制項目實施網絡計劃，監控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調試等各項工作協調一致，按計劃進行。環保治理與項目建設同步進行。與此同時加強新調入職工和高精新設備操作工的專業技術和操作培訓，使他們盡快掌握設備生產性能及操作技術。
本工程總建設期限為：2015年9月-2017年5月，項目具體進展情況詳見工程進度表11-1
12.1.1編制依據
國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》第三版）；
國家發改委《投資項目可行性研究指南》；
建筑工程按照《全國統一建筑工程基礎定額河南省綜合估價表》結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算；
安裝工程按照《全國統一安裝工程預算定額河南省單位估價表》結合建設內容工程進行估算；
《河南省建設工程工程量清單計價定額》全套；
《河南省建設工程施工費用計算規則》；
《河南省建設工程補充定額估價表》；
國家頒發的有關建設方面的稅費、規費文件；
有關建（構）筑物的相關造價估算指標；
建筑固定資產投資以現行建筑固定資產投資標準及費率為依據；
設備工程材料價格以市場價格價并參考供應商報價情況估算。
12.1.2編制方法
12.1.3固定資產投資總額
12.1.4建設期利息
項目銀行貸款1400.00萬元，建設期兩年半，第一年及第三年到賬按500.00萬元，第三年到賬按400.00萬元，貸款利率按7.50%計算，則項目建設期利息為172.14萬元。
12.1.5流動資金估算
項目所需資金計劃由項目建設單位自籌2100.00萬元，銀行貸款1400.00萬元。
按照國家發改委發布《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定》，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內容包括以下兩部分。
13.2.1招標范圍
13.2.2招標組織形式
該建設項目的建筑工程、安裝工程、監理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質勘察、設計和其他采用自行招標。
13.2.3招標方式
該建設項目的建筑工程、安裝工程、監理、重要材料及設備的采購活動采用公開招標；工程地質勘察、設計和其他采用邀請招標。
13.2.4招標基本情況表
該項目經濟評價采用國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規定的原則與方法進行。在建設內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。
依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、盈虧平衡分析，最后給出財務評價的結論。
14.2.1計算期及生產負荷
項目計算期12年（含建設期），正式投入生產后，生產負荷按第一年完成設計生產能力的60%，第二年及以后達設計生產能力的100%。
14.2.2基準收益率
依據建設項目財務基準收益率取值表中相關參數，本項目財務評價采用12%的行業基準收益率。
14.2.3取費標準
修理費按折舊的20%計算、銷售費用按營業收入的2%計算、管理費營業收入的1%計算。
14.2.4折舊和攤銷
固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是20年、機械設備是10年，折舊方法為平均年限法，殘值率5%，固定資產其他費用折舊年限為10年；無形資產按10年進行攤銷、其他資產按8年進行攤銷。
14.2.5稅率
根據現行的稅收政策規定，增值稅率為17%、企業所得稅率按25%計算、城建稅率按5%計算、地方教育費附加稅率按5%計算。
14.2.6公積金
項目按稅后利潤的10%提取盈余公積金。
14.3.1年銷售收入估算
本項目建成后主要收入來源為高效節能永磁電機90萬KW、變頻驅動控制器4萬臺的銷售收入。根據項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測，計算出項目建成后正常年份可實現收入36200.00萬元。
14.3.2產品總成本及費用估算
14.3.3利潤及利潤分配
經計算，本項目年均實現利潤總額1723.95萬元，營業稅金及附加63.03萬元，增值稅515.69萬元，企業所得稅430.99萬元，凈利潤1292.96萬元；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。
14.4.1財務盈利能力分析
根據附表財務計劃現金流量表可以看出，企業通過經營活動、投資活動及融資活動產生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業有一定的財務生存能力。
經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為49.72%，項目資本金凈利潤率為61.57%，所得稅后全部投資財務內部收益率為31.79%，高于設定12%的財務基準收益率，財務凈現值為3463.52萬元遠大于0，全部投資回收期為5.46年（含建設期）；財務生存能力分析顯示企業有一定的財務生存能力；盈虧平衡分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。
綜上所述，本項目在財務上是可行的。
本可行性研究報告對本項目的生產規模、銷售市場、生產技術方案和技術經濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為本項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的，廠址落實，建廠條件具備；本項目的生產技術是可行的，工藝技術水平領先，完全可以滿足生產工藝的要求和產品質量的要求；產品有著良好的市場前景；本項目是新型電機制造行業，屬于當前國家鼓勵發展的產業，符合國家當前的投資方向和產業政策。通過對項目財務分析表明，項目財務盈利能力較強，經濟效益顯著，抗風險能力較強。
綜上所述，本項目的建設具有較強的可操作性。但是由于項目規模較大，時間較緊，開發過程中各方面工作協調難度較大。建議強化項目進程中的投資、質量、進度計劃，注重對可能發生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按期完成。
1、實行速度管理，加強項目運作進度，以避免市場可能的由高峰期向下降期轉折的風險。
2、公司各部門緊密配合，以加快項目運作進度。
3、項目成本須合理控制，以保留市場波動時的降價應對空間。