第一章 項目建設的背景及必要性
1.1 項目提出的背景
裝備制造業是為國民經濟發展和國防建設提供技術裝備的基礎性、戰略性產業，是實現工業化的基礎條件，是一個國家綜合國力和技術水平的重要體現，也是國家安全的重要保障，具有需求彈性大、產業關聯度高、對經濟增長帶動作用強、科技含量高等特點。先進的裝備制造業具有技術密集、附加值高、成長空間大、帶動作用強等突出特點，是裝備制造業的高端部分，是產業鏈中的核心環節。黨中央、國務院高度重視裝備制造業的發展。黨的十七大、十八大、《我國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》，對振興裝備制造業都做出了明確部署。
1.2 項目建設的必要性
1.3 項目申請專項資金支持的理由
1.3.1 項目建設可以打破國外的壟斷
目前國內生產具有國際品質電動葫蘆的各廠家，減速機作為核心部件全部依賴進口，如蘇州諾威、浙江雙鳥等采用德國ABM公司產品，北京奧力通采用科尼公司產品，這意味著相當一部份利潤被其占有。國外品牌如科尼、德馬格等減速機全部從本土整體進貨；法蘭泰克、德國SWF等直接采用科尼整機電動葫蘆，因此高端電動葫蘆減速機基本處于壟斷狀態。新型點線嚙合硬齒面電動葫蘆減速機開發成功將打破上述局面，對國外品牌不論是電動葫蘆整機，還是部件構成非常大的沖擊，同時在知識產權上、產品核心競爭力上具有非常重要的價值。
驅動單元，即“三合一”裝置，在起重機上運用越來越廣泛。非標起重機上的應用也超過四成，標準起重機全部采用“三合一”驅動。而這些以德國SEW產品為首的歐、日企業占據市場的八成以上，其核心技術仍然是高端齒輪傳動。
1.3.2 項目建設將改變依賴進口的現狀，推進技術裝備自主化
1.3.3 項目建設是企業自身發展的需要
1.3.4 項目建設有助于拉動當地經濟發展和就業
第二章 項目單位基本概況
2.1 承辦單位基本情況
2.1.1 項目承辦單位概況
2.1.2 主營業務
2.1.3 單位財務情況
2.1.4 企業股份構成及股東概況
2.1.5 產品生產銷售情況及在行業中的地位
2.1.6 現有技術基礎及研發
2.1.7 項目主要人員基本情況
2.2 本項目技術來源
第三章 市場需求分析
3.1 行業發展概況
3.1.1 工程機械行業概況
3.1.2 起重機行業概況
3.1.3 裝備行業發展概況
3.2 項目產品市場需求
3.2.1 項目產品概述
本項目產品方案包括ND+DND電動葫蘆、大型非標減速機、驅動單元，最終形成工程及起重機械高端齒輪傳動裝置，作為機械裝備的重要基礎件，應用于各類機械裝備，特別是起重機械。
3.2.2 產品市場需求分析
3.3 市場競爭優勢分析
3.4 目標市場及價格預測
3.4.1 目標市場
3.4.2 產品價格預測
3.5 市場風險及應對措施
第四章 建設規模及產品方案
4.1 產品方案
4.2 建設規模
4.2.1 建設規模確定原則
4.2.2 建設規模
第五章 建設地點和建設條件
5.1 建設地點
5.2 建設條件
5.2.1 氣象條件
5.2.2 地形地貌
5.2.3 水文地質條件
5.2.4 土地利用條件
5.2.5 給水條件
5.2.6 供電條件
5.2.7 原材料供應條件
第六章 工藝技術方案
6.1 產品說明
6.2 產執行質量標準
6.2.1 驅動單元產品質量標準
6.2.2 ND+DND型電動葫蘆產品質量標準
6.2.3 減速機產品質量標準
6.3 產品主要技術參數
6.3.1 ND+DND電動葫蘆
6.3.2 控制單元及減速機
6.4 確定生產技術方案的原則
6.5 生產技術來源
6.6 工藝技術方案
6.6.1 工藝流程及說明
6.6.2 工程及起重機械高端齒輪傳動裝置項目先進性分析
6.7 主要原材料及動力消耗
6.7.1 驅動單元成本消耗
6.7.2 ND+DND型電動葫蘆成本消耗
6.7.3 減速機成本消耗
6.8 設備選擇
6.8.1 設備方案選擇原則
6.8.2 主要設備選型
6.8.3 主要設備來源
6.8.4 新增主要設備清單
第七章 總圖運輸及公用輔助工程
7.1 廠址概況
7.2 總圖運輸
7.2.1 設計依據
7.2.2 總圖布置原則
7.2.3 總平面布置方案
7.2.4 道路及綠化系統
7.2.5 豎向布置
7.2.6 交通組織
7.2.7 總平面布置主要技術指標
7.2.8 運輸
7.3 土建工程
7.3.1 編制依據
7.3.2 工程方案設計原則
7.3.3 設計內容
7.3.4 建筑設計說明
7.3.5 主要結構說明
7.3.6 建（構）筑物一覽表
7.3.7 建筑消防
7.3.8 建筑節能
7.4 公用輔助工程
7.4.1 給排水
7.4.2 供電
7.4.3 弱電工程
7.4.4 通風及空調
第八章 項目總體進度
8.1 項目管理
8.2 項目進度安排
工程嚴格按照國家有關項目程序進行，本項目實施進度為2012年10月至2014年5月，建設期為20個月，擬分二個階段進行，第一階段為勘察設計階段，包括可行性研究報告編制及報批、初步及實施方案設計、設備考察談判及訂貨等，此階段計劃時間3個月。第二個階段為施工階段，包括場地清理、廠房建設、設備安裝及調試、人員培訓、試生產等過程，此階段計劃時間17個月。
8.3 目前項目進展情況
8.3.1 土建進展情況
8.3.2 設備到位情況
8.3.3 前期研發投入情況
8.4 承擔過的國家投資項目完成進度情況
第九章 環保消費、勞動安全及消防
9.1 環境保護
9.1.1 建設地點環境狀況
9.1.2 環境保護執行標準
9.1.3 生態環境影響分析
9.1.4 綠化
9.1.5 環境監測
9.2 勞動保護及安全衛生
9.2.1 依據
9.2.2 安全衛生措施
9.3 消防
9.3.1 火災隱患分析
9.3.2 防火等級
1、可燃油油浸電力變壓器室、高壓配電裝置室的耐火等級不應低于二級。
2、特殊貴重的機器、儀表、儀器等應設在一級耐火等級建筑內。
3、其余防火等級可為戊級，廠房的耐火等級可為三級或四級。廠房之間的防火間距不應小于14～18m。
9.3.3 消防措施
第十章 節能
10.1 概述
10.2 節能依據及原則
10.3 節能措施
設備節能措施：
1、設計中設備選型對落實節能工作非常重要，因此主要設備選擇應堅持選用節能指標先進的工藝設備。
2、使用節能型電器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數節約電能。
3、選用節能空調、通風系統中的電動機均選用節能電機�？照{工作間夏天、冬天采用不同的溫度，以利節能。車間設置計量儀表，以利節能。
10.4 能源管理
10.5 產品綜合能耗指標及分析
10.6 挖掘節能潛力
第十一章 項目組織機構及勞動定員
11.1 組織機構設置原則
11.2 組織機構設置
11.2.1 建設期實施機構設置
11.2.2 項目運行期管理機構
11.2.3 運行維護措施
11.3 勞動定員及人員培訓
11.3.1 勞動定員
11.3.2 人員培訓
第十二章 招投標方案
12.1 招標原則
12.2 招標范圍
12.3 招投標程序
12.3.1 招標
12.3.2 投標
12.3.3 開標、評標和中標
第十三章 投資估算與資金籌措
13.1 投資估算依據及說明
13.1.1 估算范圍
13.1.2 編據依據
13.1.3 編制辦法
1、土建工程參考類似工程，并參考當地建設工程造價指數信息進行調整，以單方指標計入；
2、設備購置費：設備廠家詢價及已購置設備實際價格計入；
3、工程其它費用
工程其它費用參照國家有關工業建設項目投資估算辦法及當地城市規劃部門的有關規定要求。工程其它費用包括建設單位管理費、聯合運轉試車費、工程咨詢費等其它費用。
⑴ 前期工作費：按10萬元計��；
⑵ 建設單位管理費：按豫財建[2002]125號文件規定，按工程費用的1.1%計��；
⑶ 勘察設計費：參照國家計委、建設部計價格[2002]10號文，按工程費用的1.5%計��；
⑷ 監理費：參發改價格[2007]670號文件，按工程費用的1.2%計��；
⑸ 工程招投標費：按工程費用的0.6%計��；
⑹ 竣工圖編制費：按設計費的8%計��；
⑺ 施工圖設計審查費：按豫政[2008]5號文，按工程費用的0.2%計取。
⑻ 施工圖預算編制費：按豫政[2008]5號文，按工程費用的0.3%計��；
7、預備費
預備費用為基本預備費，按工程費用和工程其它費用之和的4.7%計算。
13.2 投資估算
13.3 總投資
13.3.1 總投資
13.3.2 固定資產投資
13.3.3 鋪底流動資金
13.3.4 總投資構成分析
13.4 資金籌措
第十四章 財務分析及評價
14.1 評價參數、依據及方法
14.1.1 評價依據
14.1.2 評價參數
14.2 總成本費用估算
14.2.1 生產成本估算
14.2.2 稅金及附加
14.2.3 總成本、經營成本費用
14.3 銷售收入
14.4 利潤及分析
14.5 現金流量分析
14.6 不確定性分析
14.6.1 盈虧平衡分析
14.6.2 敏感性分析
14.7 評價結論
第十五章 項目風險分析及控制
15.1 項目風險
15.2 風險及應對措施
15.2.1 技術風險
15.2.2 市場風險
15.2.3 政策風險
項目屬于國家“十二五”期間重點支持發展的產業范疇，符合國家產業政策；同時，具有自主知識產權，技術含量高，處于國內領先地位，具有良好的產業化前景；產品附加值高，市場需求廣闊，產業帶動性強，有望形成具有較大規模和較強競爭力的高新技術產業集群。
因此，項目基本上不存在政策風險。
15.2.4 資金風險