年產500噸蘋果酒技改項目資金申請報告
發布時間：2018-11-09作者：來源：點擊：
第1章 總 論
1.1項目概況
年產500噸蘋果酒技改項目
XX有限責任公司
技術改造
1.1.5建設期限
2015年3月至2015年11月
為適應國家政策和企業發展的需要，帶動廣大群眾致富，節約土地和糧食，XX有限責任公司提出了年產500噸蘋果酒技改項目。項目占地30畝，在公司原有土地上建設鋼結構廠房1800平方米，一座400平方米地窖；在原設備基礎上，購置紫銅壺氏蒸餾器、純菌種厭氧發酵設備、精密氣相色譜儀等生產儀器設備80（臺）套；改裝原生產線一條，新建全自動生產線一套及相應設施，引進匈牙利技術，自行研發蘋果代替糧食釀造果酒技術，定制國內先進全自動生產線，實現蘋果代替糧食生產果酒，形成年產500噸的蘋果酒生產能力；配套建設給排水工程、供配電工程、道路、綠化、消防、環衛設施等輔助工程。
1、投資估算
本項目總投資為1250.00萬元。
2、資金籌措
項目總投資1250.00萬元，所需資金全部由項目建設單位自籌。
1、經濟效益
項目實施后，年產蘋果酒500噸，每斤50元，正常年新增效益5000.00萬元，正常年利稅總額782.72萬元，利潤總額334.78萬元，稅后財務凈現值1440.33萬元，內部收益率為25.23%，總投資收益率27.57%，盈虧平衡點46.91%，投資回收期5.10年（含建設期），節約糧食效果明顯，具有良好的經濟效益和社會效益。
2、社會效益
項目在原設備基礎上，引進匈牙利技術，自行研發蘋果代替糧食釀造果酒技術，定制國內先進全自動生產線，實現蘋果代替糧食生產果酒，達到節約糧食目的，社會效益顯著。
1.2研究范圍與編制依據
1.2.2編制依據
1.3項目單位基本情況和財務狀況
1.3.2財務狀況
1.4申請資金的理由和政策依據
該項目通過對原有釀造工藝進行改造，變以糧食釀造白酒為水果釀造白酒，實現白酒生產工藝的革命創新。該項工藝在白酒釀造工藝上突破了長久以來以糧食為主要原料的束縛和制約，符合國家節約土地和糧食的產業政策，是白酒釀造工藝的一大創舉，填補國內空缺，符合《工業轉型升級規劃（2011—2015 年）》、《河南省工業轉型升級“十二五”規劃》、《能源發展“十二五”規劃》、《國務院關于促進企業技術改造的指導意見》以及河南省工業和信息化委員會、河南省財政廳《關于印發2015年先進制造業發展專項資金申報指南的通知》（豫工信聯規〔2015〕253號）的有關規定，為進一步提升企業采用新技術、新工藝、新材料、開發新產品，提升企業的創新能力，推動企業應用先進適用技術，推進科技成果轉化和產業化，促進企業“專精特新”發展，因此申請資金補助。
第2章 項目建設背景和必要性
2.1項目建設背景
2.1.2項目由來
項目在原設備基礎上，引進歐盟先進的匈牙利果酒釀造技術，聘請在匈牙利學習工作的徐振山為總釀酒師，自行研發蘋果代替糧食釀造果酒技術，定制國內先進全自動生產線，實現蘋果代替糧食生產果酒，達到節約糧食目的，社會效益顯著。
2.2項目建設必要性
2.2.1項目的建設是促進農業產業結構優化、升級的需要
2.2.2項目的建設是開發項目區新的經濟增長點的需要
2.2.3項目的建設是促進果農增收，增加農民就業機遇的需要
發展水果產品深加工業，將為項目區果農增加收入，深加工生產線達產后，需要原料5000多噸，若按照單價比以往銷售價格增加0.2元每斤計算，將直接給果農增加200萬元收入，同時，生產線將增加人員60人，可以增加60個就業崗位，為緩解當地就業壓力，增進社會和諧作出貢獻。
2.2.5項目的建設是保護環境，增加生態效益的需要
本項目實施后，由于解決了大部分蘋果的出路問題，將更加有效地調動果農利用荒山荒坡種植水果的積極性，進而不斷擴大種植面積，為提高國土綠化率作出貢獻，促進區域生態環境的良性可持續發展。
第3章 市場分析與銷售
3.1蘋果產業分析
3.1.2蘋果酒項目的開發
3.2.2行業市場發展分析
隨著人們健康意識的逐漸增強，標榜著時尚、健康、低酒精度的營養健康酒逐漸成為酒類市場的新寵，瓜分著酒類市場份額，并呈現逐漸擴大的態勢，市場前景廣闊。
3.3產品銷售方向及銷售模式
2.2.2產品銷售策略
根據市場的具體情況，選擇合理的銷售管道和策略，采用高效率的銷售分銷管道，擴大市場占有率，獲取預期效益是十分重要的。在市場營銷上重點放在組建營銷網絡，建立區域代理商。在目標市場的推進上，堅持穩健原則，做好每一個市場，對代理商進行支持與督導相結合，為代理商構建二批管道和零售管道，形成分布廣泛、控制有力、活力強大的市場網絡體系。
第4章 建設條件與廠址選擇
4.1建設條件
4.1.2地理環境
4.1.3自然條件
4.1.4自然資源
4.1.5區位交通
4.1.6社會經濟狀況
4.2廠址選擇
（1）節約用地，少占耕地。建設用地因地制宜，優先考慮利用荒地和空地，地勢干燥，通風良好，便于排除雨水及生活污水，水源可靠，水質良好，有可靠的電力供應，盡可能不占或少占耕地，并力求節約用地。
（2）有利于廠區合理布置和安全運行。
（3）有利于環境保護，有利于項目所在地的經濟和社會發展。
項目不新增土地，在原有土地上建設，水、電、路、通訊等暢通，建設條件較為便利。本項目充分考慮生產線從原材料進廠、加工、包裝到產品入庫等各個環節的銜接，做到充分合理利用土地和科學規劃、設計各生產車間，確保生產線流水程序合理規范科學。
第5章 工程技術方案
5.1工程方案
5.1.2建設方案
（1）本項目屬于技術改造項目，根據產品特點，在原有土地布置的基礎上，購置新設備、使用先進的生產工藝，增加生產規模。
（2）工藝上分別建設成獨立的加工單元；盡量提高生產線的柔性，以適應多品種、小批量的生產需求。
（3）公用配套設施均根據車間工藝要求特點獨立設置，動力設備盡量靠近負荷中心。
5.1.4土建工程
5.2技術方案
認真貫徹技術進步的方針，堅持高起點、經濟規模的路子，積極采用新技術、新工藝、新材料、新裝備，以提高產品質量和技術水平，增強國內外市場的競爭能力，提高建設單位的經濟效益為目的。
藝流程合理，運輸路線短捷，并為今后發展留有余地。
（7）堅持合理用地，節約土地的原則。
5.1.4工藝流程
5.1.5工藝說明
5.3設備方案
主要設備選型的原則是技術先進、可靠和經濟合理。具體包括：
1、主要設備選型的原則應與選擇的項目建設規模、產品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目的要求，可獲得最大效益。
2、適應產品品種和質量的要求。
3、提高連續化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產率。
4、降低原材料、水、電等單耗，滿足環境保護要求。
5、強調設備的可靠性、成熟性，保證生產和質量穩定。不允許將不成熟或未經生產考驗的設備用于建設方案設計。
6、符合政府或專門機構發布的技術標準要求。
7、在滿足機械功能和生產過程的條件下，力求經濟合理（含用料、制造、操作和維護保養）。
8、主要設備及輔助設備之間相互配套。
均選用國內外先進設備，并委托有相應資質的招標代理機構代理招標，采用公開招標的方式進行，所有招標信息均上網發布。
5.4公用工程
5.4.2變配電
項目是技術改造項目�？傁碾娏�76.23萬kwh，主要為廠房照明、通風、取暖用電、生產設備用電及生活用電。
5.4.3通風與空調
5.4.4維修
5.4.5通訊設施
5.4.6鍋爐設施
項目購置2噸鍋爐進行果酒的料蒸餾提純與供熱，年用氣量為24.62萬m³。
1、道路及停車場
項目區內道路便于交通運輸、車輛�？考跋�。道路采用混凝土面層（20cm），砂墊層（2cm），片石碎石嵌縫（20cm）的混凝土道路。
2、綠化
綠化是環境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區、綠化帶的設置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。
第6章 主要原輔材料供應
6.1主要原輔材料供應
本項目主要原材料為蘋果，XX縣年產蘋果20000多噸，完全滿足年消耗5000噸的原料需求。原輔材料市場供應充足。
6.2主要燃動力供應
本項目所耗燃料動力主要為水、電。項目年耗水量為0.225萬噸，年耗電量為76.23萬度，年耗氣量為4.93萬立方。
第7章 節能分析
7.1用能標準和節能規范
7.1.2規范和依據
7.2能耗狀況和能耗分析
本項目生產主要耗能是電力、水、天然氣，因此企業應加強電力、水的控制管理，以達到節省能耗降低成本，增加經濟效益的目的。
根據項目建設規模、生產工藝選擇及設備選型，對能源消耗量結算進行如下分析。
1、電：本項目年總用電量為76.23萬kwh。
2、新鮮水：本項目年總用水量為0.225萬噸。
3、天然氣：本項目年總用氣量為4.93萬m³。
綜上所述，本項目總能耗為153.74tce標煤。
7.3節能措施分析
7.3.2電氣節能
7.3.3工藝節能
本項目生產工藝路線較短，能耗較少，排污強度較小，污染治理方面消耗的能源量小。
良好的工藝控制是實現能源高效利用的前提，加強對工藝指針的控制，保證裝置工藝指針處于最佳狀態，避免人工頻繁的重復性操作，從而有效減少誤操作，即滿足安全生產的需要，同時也可避免過度或不及造成的能源損耗。
1、空調、制冷等系統的管道、風道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失；
2、在滿足衛生要求的同時，盡量利用回風能量；
3、風機、水泵均選用國內先進的節能產品；
4、采用先進的回風過濾設備，降低能耗。
7.4節水措施
1、節水綜述
2、綠化景觀用水、道路沖洗水
用水設置循環系統，并結合中水系統進行優化設計以保證水質，提高用水效率。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積，尤其是冷地型草坪面積。同時可利用雨水回用作為綠化及清洗用水，以利于節水及利用自然滲透補充地下水。
3、節水器具應用
7.5節約土地
第8章 環境保護
8.1廠址環境條件
8.2環境質量及設計標準
8.2.2排放標準
8.3項目實施對環境的影響
8.3.2運營期環境影響
8.4主要環保措施
1、大氣污染物防治措施
車間廠房施工產生粉塵、飛灰時，主要采取灑水降塵措施。材料運輸時要防止遺灑、飛揚，限速行駛及保持路面清潔，減少污染。
2、噪聲控制措施
合理安排施工時間，同時，高噪聲設備施工時間盡量安排在日間，合理布局施工現場，設備運行點應盡量遠離已有在用的建筑物，合理安排運輸路線，適當限制大型載重車車速，尤其進入聲敏感區時應限速禁鳴。
3、建筑廢棄物管理
施工現場設立專門建筑廢棄物臨時貯存場地，廢棄物分類存放，對有可能造成二次污染的廢棄物必須單獨貯存、設置安全防范措施且有醒目標識。對可回收的廢棄物做到再回收利用。
8.5環境監測與環保機構
8.6公眾參與
環境影響評價“公眾參與”的目的在于使公眾對擬建項目的各種意見、建議和要求貫徹于整個環境影響評價中，溝通公眾與項目建設方的相互了解，彌補環境影響評價過程中可能存在的疏漏，制定出嚴格的環境監管措施與實施計劃，使該項目的規劃設計更加完善和合理，從而有利于項目的綜合效益。公眾參與的對象為附近周圍的居民，項目咨詢專家。
8.7環境影響評價
第9章 勞動安全衛生與消防
9.1勞動安全衛生
本項目為工業性項目，由于電力、機械設備、作業環境、污染等方面的危險性因素的客觀存在，在一定程度上存在著一定的潛在危害。
9.1.3安全衛生措施方案
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，設計中依據國家有關規定和標準執行。
9.2.2設計原則
本設計貫徹“預防為主，消防結合”的方針，首先要求設法消除可能造成火災事故根源。其次堅持場內消防和當地專職消防相結合的原則，合理相應添置部分消防設施。
1、總圖布置
在總圖布置中，根據生產流程及各單元的生產特點和火災爆炸危險特性，結合地形及風向等因素，按功能分區布置，各功能區之間均設置消防通道，道路成環狀布置，滿足消防安全疏散要求。同時考慮滿足工藝流程通順、管線短捷的要求，又考慮防火防爆及安全疏散等問題。
第10章 組織機構與人力資源配置
合理、科學地確定項目組織機構和人力資源配置，是保證項目建設和生產運營順利進行、提高勞動生產率的重要條件。
10.1組織機構
項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應變能力和加大市場競爭力度。體制與機構是項目運行機制保證。
本項目是依托XX有限責任公司建設實施，XX有限責任公司即為本項目法人。
10.2人力資源配置
實行二班制，年工作日330天。
本項目勞動定員60人，其中管理人員5人，技術人員15人，銷售人員10人，其余30人為生產工人。
所需職工面向社會新招和聘任。均實行合同制用工管理。
10.2.4員工培訓計劃
第11章 項目建設管理及實施進度
11.1項目建設管理
根據工程建設需要，擬設立“年產500噸蘋果酒技改項目部”，全面負責本項目的工程建設和生產準備工作，項目部包括技術、采購、施工監督管理、財務等職能。
本項目工程建設內容涉及土建、設備購置和配套公用工程的建設，投資額較大，為了確保項目的順利實施，建設單位應采取以下管理措施：
1、成立以XX有限責任公司主要領導為組長的項目小組，項目小組負責對外聯絡及協調各部門之間的關系。
2、根據國家及省、市關于招投標的有關規定，對項目的主要建設工程采用的適當招標組織形式，選擇質量好、信譽高、價格合理、工期適當、施工方案可行的單位施工。委托有相應資質的監理單位負責設計施工階段的監理。
3、做好項目的投資控制，熟悉項目設計圖紙與設計要求，分析項目價格構成因素，明確投資控制的重點，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節約情況做出分析，提出改進方案，完善信息制度，掌握國家調價范圍和幅度。
11.2項目實施進度
第12章 投資估算與資金來源
12.1投資估算
12.1.2投資構成及估算參數
12.1.3投資估算
1、投資估算
本項目總投資為1250.00萬元。其中：
（1）建設投資923.60萬元，占總投資的73.89%，其中：
工程費用為819.13萬元，占建設投資的88.69%；
工程建設其他費用為36.05萬元，占建設投資的3.90%；
預備費用為68.41萬元，占建設投資的7.41%；
（2）流動資金326.40萬元，占總投資的26.11%。
12.2資金籌措
項目總投資1250.00萬元，所需資金全部由項目建設單位自籌。
第13章 工程招標方案
按照國家發改委發布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定》的要求，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內容包括以下兩部分。
13.1總則
13.2項目采用的招標程序
13.3招標內容
13.4招標基本情況表
公開招標；工程地質勘察、設計和其它采用邀請招標。
項目名稱：《年產500噸蘋果酒技改項目》
第14章 財務評價
14.1財務評價的依據和原則
由于本項目建設性質、內容和規模對國民經濟影響較小，故僅對本項目的財務盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務評價。
14.2財務評價基礎數據與參數選取
14.2.2項目計算期
本項目設定計算期為16年，其中建設期9個月。
14.2.4財務基準收益率
14.2.5折舊與攤銷
14.3成本費用、營業收入及稅金估算
14.3.2營業收入估算
1、營業收入
本項目正常年份（生產負荷達到100%），可實現收入5000.00萬元
2、稅收
項目建成后，年營業稅及附加261.20萬元，年增值稅186.73萬元，年所得稅為86.16萬元。
3、稅后利潤
稅后利潤為收入減去總成本、稅金等，年稅后利潤為258.47萬元。
14.4財務贏利能力分析
經計算，本項目總投資收益率為27.57%。
14.5不確定性分析
14.5.2敏感性分析
14.6財務效益分析結論
本項目的財務內部收益率均大于行業基準收益率，表明盈利能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零；通過盈虧平衡分析和敏感性分析，該項目風險較低。因此，該項目在財務上是可行的。
第15章 社會效益分析
本項目的社會相關群體主要有：投資方、項目運作者、產品客戶及項目可能影響的群體。項目的驅動者是投資方；支持者是種植農戶、當地政府和相關部門；觀察者是產品經銷商和同行，其中可能包含了興趣群體、合作者、競爭者或抵制者。確保項目成功的依靠群體是驅動者和支持者。
1、本項目實施后，將給相關群體帶來以下利益：
（1）本項目的實施將對當地產業發展產生積極的影響，一方面，調整了農村產業結構，帶動地方經濟發展。另一方面可以更加充分利用本地資源進行再次加工增值，擴大產業鏈。
（2）增加就業機會。本項目的實施將為社會提供更多新的就業機會，緩解了社會就業壓力。本項目投入生產經營后，需員工60人，從而大量解決了項目區下崗工人的就業問題和閑置勞動力出路問題，且考慮解決一定量當地農民工，為當地居民提高收入，盡快脫貧致富作出努力。
2、項目實施可能給項目區帶來以下影響：
（1）給廠區征地農戶帶來失去土地等影響，需要政府等有關各方制定合理的補償方案，解決好由此引發的社會矛盾。
3、節約糧食
制酒不用糧食。目前，國內、外制酒行業，規模特別大的酒廠主要是用糧食制酒，而且耗量驚人，給人多地少、糧食如寶的地區帶來無形的壓力。我國是蘋果的高產區，資源豐富，特別是那些不能作為鮮果食用的果子，堆積如山，到處丟棄，不僅浪費，而且還會造成環境的污染。
第16章 研究結論與建議
16.1結論
本可行性研究報告對本項目的生產規模、銷售市場、生產技術方案和技術經濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為本項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的，廠址落實，建廠條件具備；本項目的生產技術是可行的，工藝技術國際領先，完全可以滿足生產工藝的要求和產品質量的要求；產品有著良好的市場前景；通過對項目財務分析表明，項目財務盈利能力較強，經濟效益顯著，抗風險能力較強。
16.2建議
本項目工程建設中應多聽取有關專家的意見和建議，有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現的問題應用科學的方法進行分析、比較、論證。在設計和施工中，吸取國內外相關的建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程的順利建成。因為本項目施工質量要求較高，投資又大，建議建設方采用招標方式擇優選取有類似工程施工經驗的施工單位進行現場施工，合理科學地控制建設成本，降低工程造價。同時，建議有關部門積極支持項目實施，協助搞好項目建設工作，促使項目早日建成。